BALANCE SHEET
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
ReliabilityPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitsUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20172018201920202021Trend (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes37K66K84K221K188K+38%
Immobilisations incorporelles nettes00000--
Immobilisations financières nettes7K7K7K7K7K0%
Total des immobilisations44K72K90K228K195K+35%
Stocks23K23K32K32K44K+13%
Créances clients202K107K230K267K206K+0%
Disponibilités35K306K185K320K391K+62%
Créances hors exploitation107K16K25K22K47K-15%
Total Actif circulant367K452K472K641K687K+13%
Total Actif411K524K562K869K882K+17%
PASSIF
Capital social15K15K15K15K15K+0%
Autres réserves et capitaux30K102K75K304K401K+68%
Capitaux propres45K117K90K319K416K+56%
Dettes long terme 183K158K214K61K21K-35%
Autres dettes long terme1055-130K58K-4K--
Total dettes long terme183K158K84K118K17K-38%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés105K174K153K201K251K+19%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)78K76K236K230K199K+21%
Dettes d'exploitation183K249K388K431K450K+20%
Total dettes366K408K472K550K467K+5%
Total Passif411K524K562K869K882K+17%
COMPTES DE RESULTAT
20172018201920202021Trend (%)
Chiffre d'affaires1M2M1M2M1M+0%
Achats324K382K17K15K79K-25%
Marge globale1M1M1M1M1M+5%
Autres achats et charges externes980K1M1M1M1M+3%
Résultat d'exploitation25K89K-24K285K125K+38%
Résultat hors exploitation-3K-3K-3K-4K-2K--
Résultat courant avant impôts 21K85K-27K281K123K+42%
Impôts et taxes00060K35K--
Résultat courant après impôts 21K85K-27K220K88K+33%
Résultat exceptionnel-5K-13K-669K8K--
Résultat de l'exercice16K72K-27K229K96K+43%
Dotation d'exploitation39K29K31K69K127K+27%
Nombre de salariés5--888+10%
DONNÉES DÉRIVÉES
20172018201920202021Trend (%)
Fonds de roulement184K202K84K210K238K+5%
Fonds propres nets45K117K90K319K416K+56%
EBITDA / EBE63K117K7K354K252K+32%
Total dettes183K158K214K61K21K-35%
Dettes nettes149K-148K29K-259K-370K--
RATIOS
20172018201920202021Trend (%)
Ratio de liquidité générale21.81.21.51.5-6%
Ratio de liquidité relative1.91.71.11.41.4-6%
Rentabilité financière10.9%22.2%16%36.7%47.1%+34%
Surface financière821.3%349.7%525.2%172.2%112.3%-33%
Taux de marge globale75.6%77.7%98.5%99%94.2%+4%
Taux de marge brute d'exploitation1.9%5.2%-2.1%18.9%9.2%+37%
Marge bénéficiaire avant Impôts1.6%5%-2.3%18.6%9.1%+42%
Marge bénéficiaire après Impôts1.6%5%-2.3%14.6%6.5%+32%
Marge bénéficiaire nette1.2%4.2%-2.3%15.2%7.1%+43%
Rentabilité nette du capital d'exploitation5.2%16.3%-4.7%32.3%14%+22%
Rendement des capitaux propres47.8%73.2%-29.5%88%29.6%-9%
Taux d’imposition------21.5%28.2%--
Délai de rotation stock (jours)6.44.810.17.711.8+13%
Durée de réglement fournisseurs (jours)55.622.973.264.755.6+0%
Durée de règlement clients (jours)28.937.148.548.667.9+19%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)33-9.434.823.7-0.5--
Capacité d'autofinancement13.9%11.8%7.3%13.9%17.6%+5%
Ratio ventes/actifs323.4%326.4%204.2%173.5%153.1%-14%
Chiffre d’affaires par employé266K--144K188K169K-9%
Résultat avant impôts par employé4K---3K35K15K+29%
Actif par employé82K--70K109K110K+6%
Salaire moyen74K--54K56K57K-5%