BALANCE SHEET
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
ReliabilityPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitsUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20182019202020212022Trend (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes277K265K252K287K475K+11%
Immobilisations incorporelles nettes00000--
Immobilisations financières nettes5K5K5K5K5K+0%
Total des immobilisations282K270K257K293K480K+11%
Stocks208K174K208K253K275K+6%
Créances clients287K388K398K372K447K+9%
Disponibilités179K179K343K395K353K+15%
Créances hors exploitation45K27K35K61K64K+7%
Total Actif circulant720K767K984K1M1M+10%
Total Actif1M1M1M1M2M+10%
PASSIF
Capital social151K151K151K151K151K+0%
Autres réserves et capitaux473K510K593K658K718K+9%
Capitaux propres624K661K744K809K869K+7%
Dettes long terme 153K191K181K210K328K+16%
Autres dettes long terme-9K0-18K-4K0--
Total dettes long terme144K191K164K206K328K+18%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés136K90K124K196K321K+19%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)98K95K209K163K101K+1%
Dettes d'exploitation234K185K333K359K423K+13%
Total dettes378K375K497K565K750K+15%
Total Passif1M1M1M1M2M+10%
COMPTES DE RESULTAT
20182019202020212022Trend (%)
Chiffre d'affaires1M2M2M------
Achats678K805K856K------
Marge globale796K895K941K------
Autres achats et charges externes641K753K734K------
Résultat d'exploitation154K142K207K------
Résultat hors exploitation-2K-2493K------
Résultat courant avant impôts 152K142K210K------
Impôts et taxes40K34K57K------
Résultat courant après impôts 113K107K153K------
Résultat exceptionnel9K8K3K------
Résultat de l'exercice122K116K156K------
Dotation d'exploitation37K44K38K------
Nombre de salariés9----------
DONNÉES DÉRIVÉES
20182019202020212022Trend (%)
Fonds de roulement486K582K651K722K716K+8%
Fonds propres nets624K661K744K809K869K+7%
EBITDA / EBE191K186K245K------
Total dettes153K191K181K210K328K+16%
Dettes nettes-26K12K-162K-184K-25K--
RATIOS
20182019202020212022Trend (%)
Ratio de liquidité générale3.14.1332.7-3%
Ratio de liquidité relative2.23.22.32.32-2%
Rentabilité financière62.2%63.8%60%58.9%53.7%-3%
Surface financière60.7%56.8%66.8%69.8%86.4%+7%
Taux de marge globale54%52.6%52.4%------
Taux de marge brute d'exploitation10.5%8.4%11.5%------
Marge bénéficiaire avant Impôts10.3%8.3%11.7%------
Marge bénéficiaire après Impôts7.6%6.3%8.5%------
Marge bénéficiaire nette8.3%6.8%8.7%------
Rentabilité nette du capital d'exploitation15.2%13.7%16.9%------
Rendement des capitaux propres24.4%21.4%28.2%------
Taux d’imposition26%24.2%27.1%------
Délai de rotation stock (jours)51.637.342.2------
Durée de réglement fournisseurs (jours)71.283.280.8------
Durée de règlement clients (jours)33.619.425.2------
Cycle de conversion de trésorerie (jours)89.2101.297.7------
Capacité d'autofinancement33%34.2%36.2%------
Ratio ventes/actifs147.1%164%144.9%------
Chiffre d’affaires par employé164K----------
Résultat avant impôts par employé17K----------
Actif par employé111K----------
Salaire moyen39K----------